Com fer negociació de futurs a Phemex
El comerç de futurs ha sorgit com una via dinàmica i lucrativa per als inversors que busquen capitalitzar la volatilitat dels mercats financers. Phemex, un intercanvi de criptomonedes líder, ofereix una plataforma sòlida perquè individus i institucions puguin participar en el comerç de futurs, proporcionant una porta d'entrada a oportunitats potencialment rendibles en el món trepidant dels actius digitals.
En aquesta guia completa, us guiarem a través dels fonaments de la negociació de futurs a Phemex, cobrint conceptes clau, terminologia essencial i instruccions pas a pas per ajudar els comerciants principiants i experimentats a navegar per aquest mercat apassionant.
En aquesta guia completa, us guiarem a través dels fonaments de la negociació de futurs a Phemex, cobrint conceptes clau, terminologia essencial i instruccions pas a pas per ajudar els comerciants principiants i experimentats a navegar per aquest mercat apassionant.
- Període de promoció: Sense temps limitat
- Disponible a: Tots els comerciants de XT.com
- Promocions: Rebeu fins a un 40% per cada comerç
Què és el contracte perpetu Phemex
La principal distinció entre un contracte perpetu i un contracte de futurs tradicional és que el primer és un producte derivat que us permet mantenir una posició durant el temps que vulgueu, mentre que el segon té una data de caducitat. Els contractes de futurs són un acord per comprar o vendre una mercaderia a un preu predeterminat en un moment determinat en el futur. Els contractes perpetus també cotitzen a prop del preu de l'índex perquè s'assemblen al mercat spot basat en el marge. Això us ofereix l'oportunitat d'augmentar el resultat potencial de l'acord, però també vol dir que liquidareu automàticament el vostre capital i tanqueu la vostra posició si el preu d'una mercaderia disminueix en una quantitat igual al vostre marge inicial o al percentatge del total dels fons. has proporcionat com a garantia.
- Parells comercials: mostra el contracte actual subjacent a les criptos. Els usuaris poden fer clic aquí per canviar a altres varietats.
- Dades de comerç i taxa de finançament: informació sobre el preu actual, el preu més alt, el preu més baix, la taxa d'augment/disminució i la informació del volum de negociació en 24 hores. Mostra les taxes de finançament actuals i següents.
- Tendència de preus de TradingView: gràfic de línia K del canvi de preu del parell comercial actual. Al costat esquerre, els usuaris poden fer clic per seleccionar eines de dibuix i indicadors per a l'anàlisi tècnica.
- Dades del llibre de comandes i de les transaccions: mostra el llibre de comandes actual i la informació de les comandes de les transaccions en temps real.
- Posició i palanquejament: Canvi de mode de posició i multiplicador de palanquejament.
- Tipus d'ordre: els usuaris poden triar entre una ordre límit, una ordre de mercat i una ordre activadora.
- Tauler d'operacions: permet als usuaris fer transferències de fons i fer comandes.
- Informació de posició i comandes: posició actual, comandes actuals, comandes històriques i historial de transaccions.
Com afegir fons al compte de futurs a Phemex
Heu de finançar el vostre compte de futurs abans de poder començar a operar amb futurs. Aquest fons independent influeix en els vostres marges comercials i estableix la vostra tolerància al risc. No oblideu transferir només els diners que us podeu permetre perdre. La seguretat financera de vostè o de la seva família no s'hauria de posar en perill amb el comerç de futurs, ja que comporta un risc més gran que el comerç de criptomoneda normal. Podeu moure USDT entre els vostres comptes actuals i futurs. A la pàgina d'inici, seleccioneu [ Actius totals]-[Compte]-[Compte de contracte]. A continuació, podeu transferir-vos.
Com negociar futurs perpetus USDT-M a Phemex (web)
1. Inicieu sessió al lloc web de Phemex i, a continuació, feu clic a la pestanya de la part superior de la pàgina per anar a la secció " Contracte ".
2. A la llista de futurs de l'esquerra, trieu BTCUSDT Perp .
3. Per canviar els modes de posició, seleccioneu "Posició per posició" a la dreta. Feu clic al número per canviar el multiplicador de palanquejament. Per obtenir més informació, consulteu els detalls específics del producte, ja que cada producte admet una gamma diferent de múltiples palanquejaments.
4. Per veure el menú de transferència, feu clic al botó de fletxa petita a la dreta. Per moure diners del compte al comptat al compte de futurs, introduïu l'import desitjat i premeu "Confirmar".
5. Els usuaris tenen tres opcions per obrir una posició: Ordre de mercat, Ordre de límit i Condicional de límit. Després d'introduir la quantitat i el preu de la comanda, feu clic a "Obrir llarg".
- Comanda limitada: els compradors i venedors determinen el preu per si mateixos. Només quan el preu de mercat arribi al preu predeterminat, l'ordre s'omplirà. L'ordre límit continuarà esperant la transacció al llibre d'ordres si el preu de mercat no arriba a la quantitat predeterminada;
- Ordre de mercat: una transacció d'ordre de mercat és aquella en què no es fixen ni el preu de compra ni el preu de venda. L'usuari només ha d'introduir l'import de la comanda; el sistema completarà la transacció en funció del preu de mercat més recent en el moment de la col·locació.
- Comanda activada: els usuaris han d'especificar el preu de la comanda, la quantitat i el preu activador. L'ordre es col·locarà com a ordre límit amb el preu i l'import prèviament establerts només quan el preu de mercat més recent arribi al preu activador.
6. Consulta la teva comanda seleccionant "Comandes actives" a la part inferior de la pàgina després de fer-la. Les comandes es poden cancel·lar abans del compliment. Un cop finalitzat, cerqueu-los a "Posicions obertes".
Com comerciar amb USDT-M Perpetual Futures a Phemex (aplicació)
1. Utilitzeu l'aplicació mòbil per iniciar sessió al vostre compte de Phemex. A continuació, aneu a la secció "Contracte" a la part inferior de la pantalla.
2. Per canviar entre diferents parells de negociació, toqueu BTCUSDT, que es troba a la cantonada superior esquerra. Per localitzar els futurs desitjats per a la negociació, utilitzeu la barra de cerca o trieu directament entre les opcions enumerades.
3. Seleccioneu el mode de marge i canvieu els paràmetres de palanquejament segons les vostres necessitats. Trieu Confirmar.
4. Fes la teva comanda al costat esquerre de la pantalla. Introduïu l'import només per a una ordre de mercat i el preu i l'import d'una ordre limitada. Premeu "Open Long" per iniciar una posició llarga o "Open Short" per iniciar una posició curta.
5. Si la comanda no s'omple immediatament després de fer-la, apareixerà a "Comandes obertes". Els usuaris poden cancel·lar les comandes pendents tocant "[Cancel·la]". Les comandes que s'hagin satisfet apareixeran a "Posicions".
6. Obriu "Posicions", seleccioneu "Tancar" i, a continuació, introduïu la quantitat i el preu necessaris per tancar una posició.
Negociació de futurs a Phemex
Mode de marge
Cross i Isolated són els dos modes de marge diferents que admet Phemex.
- Tots els diners del vostre compte de futurs, inclosos els guanys no realitzats d'altres posicions obertes, s'utilitzen com a marge quan utilitzeu el marge creuat.
- Per contra, aïllat només utilitzarà la quantitat de marge inicial que especifiqueu.
Aprofitament múltiple (llarg/curt)
Amb un mecanisme anomenat palanquejament, els contractes perpetus de l'USDT us permeten augmentar els guanys i les pèrdues de les vostres inversions. Per exemple, obtindreu un benefici d'1 $ * 3 = 3 $ si trieu un múltiple de palanquejament de 3x i el valor del vostre actiu subjacent augmenta en 1 $. D'altra banda, perdràs 3 dòlars si l'actiu subjacent baixa 1 $.L'actiu que trieu comprar i el valor de la vostra posició determinaran el palanquejament màxim que podeu utilitzar. Les posicions més grans només podran accedir a múltiples de palanquejament més petits per tal d'evitar grans pèrdues.
Llarg o curt
A diferència del comerç al comptat estàndard, els contractes perpetus us ofereixen l'opció d'obrir llarg (compra) o obert a curt (venda).
Quan compres llargs, estàs indicant que creus que l'actiu que estàs comprant s'apreciarà de valor amb el temps i que et beneficiaràs d'aquest augment, utilitzant el teu palanquejament per multiplicar els teus beneficis. En canvi, si el valor de l'actiu disminueix i es torna a multiplicar pel palanquejament, perdràs diners.
D'altra banda, comprar a curt significa que creieu que el valor d'aquest actiu disminuirà amb el temps. Quan el valor disminueixi, guanyareu diners; quan el valor augmenta, perdràs diners.
Hi ha algunes idees noves que hauríeu de familiaritzar després d'obrir la vostra posició. 
En què es diferencien els contractes de futurs criptogràfics del comerç al comptat?
Els futurs de criptomoneda es negocien només en funció del moviment dels preus en lloc de qualsevol actiu subjacent. Com que normalment es mouen ràpidament i s'instal·len cada dia, són perfectes per al mercat de criptomonedes. Com que els actius de criptomoneda són molt líquids i volàtils, o tenen un gran potencial de moviment i benefici, això funciona bé al mercat. El comerç de marges d'alt palanquejament és possible amb futurs de criptomoneda.A més, en lloc de negociar-se en intercanvis descentralitzats (DEX) com UniSwap o SushiSwap, els futurs de criptomoneda es negocien en intercanvis de criptomoneda més centralitzats.
Tipus de contractes de futurs de criptomoneda
Els contractes de futurs de criptomoneda estan disponibles en una varietat de mides i formes, cadascun amb un conjunt especial d'avantatges i desavantatges.
1) Un acord de futurs típic
- El tipus de contracte més típic és un contracte de futurs estàndard, que és un acord legal vinculant per comprar o vendre una quantitat específica de criptomoneda a un preu determinat en una data futura. Els comerciants poden utilitzar aquests contractes, que estan estandarditzats per garantir l'equitat, per fixar un preu per al lliurament físic de criptomoneda, protegir-se del risc de preu i especular amb el preu futur de les criptomonedes.
- Els contractes de futurs estàndard, però, comporten el risc d'haver de lliurar l'actiu subjacent o acceptar-ne el lliurament, així com la possibilitat de pagaments o rebuts de marge de futurs en cas que les posicions dels comerciants es vegin afectades pels moviments del mercat.
2) Contracte lliurat personalment
- El contracte lliurat físicament és un altre tipus de contracte de futurs de criptomoneda. Aquests acords s'assemblen als acords de futurs convencionals, però en comptes de rebre el pagament en efectiu, s'acorden amb el lliurament real de criptomoneda. En comprar criptomoneda amb finalitats d'inversió a llarg termini, per exemple, els comerciants que volen rebre el lliurament físic de l'actiu subjacent solen utilitzar aquest tipus de contracte. Aquests contractes, però, comporten alguns riscos, inclòs el risc de contrapart i d'emmagatzematge.
3) Conveni indefinit
- Els contractes perpetus representen una categoria de futurs de criptomoneda que no tenen una data de lliurament predeterminada. Més aviat, aquests acords s'estableixen cada dia i es repeteixen indefinidament. Els comerciants que volen protegir-se del risc de volatilitat o especular amb moviments de preus a curt termini solen utilitzar contractes perpetus.
- No obstant això, en el cas que els preus es moguin bruscament en contra de les posicions comercials, aquests contractes, que no tenen una data de caducitat fixa, poden ser vulnerables a canvis significatius de valor de mercat. Per tant, els contractes perpetus es consideren instruments financers una mica arriscats i no són adequats per a tots els inversors.
- Els principals intercanvis de criptomoneda, com Phemex, que ofereix contractes perpetus de BTC i USD, han adoptat contractes perpetus de criptomoneda.
Com comerciar amb futurs criptogràfics de manera rendible
- Reconeix el teu intercanvi. És crucial dur a terme una investigació exhaustiva i triar un intercanvi que s'ajusti als vostres requisits, ja que no tots els intercanvis ofereixen béns o serveis idèntics.
- Penseu en quant risc podeu córrer . Abans d'invertir diners, és fonamental comprendre els riscos associats a la negociació de futurs, ja que pot ser que no sigui adequat per a tots els inversors.
- Fer un pla. És essencial tenir un pla clar abans de prendre qualsevol decisió comercial. Feu un esforç per tenir una idea clara del vostre punt d'entrada al comerç, així com de la vostra estratègia de sortida planificada.
- Tingues paciència. Els principiants impacients a la negociació de futurs sovint intenten forçar les operacions, que sol ser una manera segura d'acabar malament. Quan es negocia amb futurs, és crucial esperar l'oportunitat adequada i exercir paciència.
- Controleu la vostra exposició al risc. La gestió del risc és un dels components clau de la negociació de futurs. Assegureu-vos d'establir nivells de guanys i stop-loss, i eviteu aprofitar excessivament la vostra posició. Obtenir una experiència rendible en el comerç de futurs de bitcoins us resultarà fàcilment si podeu comprendre aquests cinc conceptes.
Preguntes freqüents (FAQ)
Què són els futurs criptogràfics?
Els contractes financers coneguts com a futurs de criptomoneda permeten a dues parts decidir comprar o vendre una criptomoneda en una data i un preu futurs específics. Sense tenir realment els actius, els futurs es poden utilitzar per especular sobre el moviment de preus de les criptomonedes o com a cobertura de risc.Els futurs de criptomoneda normalment es negocien amb marge, i requereixen garantia d'ambdues parts. Es poden utilitzar diners en efectiu, criptomoneda o altres actius com a garantia. Sovint, el valor de la garantia supera el valor real del contracte amb un gran marge.
Per exemple, es poden necessitar 100.000 dòlars en garantia per a un contracte de futurs de Bitcoin de 10.000 dòlars. A causa de l'extrema volatilitat i els ràpids canvis dels preus de les criptomonedes, es requereix aquest alt nivell de garantia. Una part d'un contracte ha de proporcionar una garantia addicional per cobrir les seves posicions quan compren o ven l'actiu subjacent (en aquest cas, Bitcoin). Perdran diners si el preu es mou en contra d'ells i no poden publicar una garantia addicional. Això es coneix com a liquidació de la posició.
Els productes d'assegurança que protegeixen les fluctuacions de preu estan disponibles en determinades borses, però és possible que no cobreixin tot tipus de pèrdues i no sempre estiguin disponibles. Els inversors han de tenir un compte amb un corredor que ofereixi aquests productes per negociar futurs de criptomoneda. A més d'un càrrec diari per a les posicions mantingudes durant la nit, els corredors solen cobrar una comissió per cada negoci. Si el compte no està en USD, alguns intermediaris també cobren les conversions de moneda.
Els intercanvis de futurs de criptomoneda permeten negociar tant al comptat com al marge. Mentre que els intercanvis de marge permeten als inversors comerciar amb palanquejament, els intercanvis al comptat permeten als inversors comprar i vendre criptomonedes al preu actual.
Com que el palanquejament augmenta tant els guanys com les pèrdues, el millor és utilitzar-lo amb moderació. En general, els inversors ben capitalitzats que poden tolerar possibles pèrdues i estan acostumats a mercats volàtils haurien de considerar invertir en futurs de criptomoneda.
Bitcoin Futures: com funciona?
El tipus de contracte de futurs de criptomoneda més conegut, els futurs de bitcoins, va ser ofert per primera vegada pel Chicago Mercantile Exchange (CME) el desembre de 2017. Des d'aleshores, una sèrie d'altres borses, com la Borsa de Valors de Tòquio (TSE) i la Chicago. Board Options Exchange (CBOE), ha introduït futurs de criptomoneda.
Amb els futurs de Bitcoin, els inversors poden beneficiar-se de les funcions de descobriment de preus, transparència i gestió de riscos alhora que tenen una xarxa de seguretat per a qualsevol exposició directa. Si voleu més control sobre la vostra inversió que simplement comprar monedes d'una borsa o arriscar-vos amb les fluctuacions sobtades dels preus de les criptomonedes, això és ideal.Per exemple, podeu comprar un contracte de futurs de Bitcoin si preveu que el preu de Bitcoin augmentarà en el futur. En el cas que el preu de Bitcoin augmenti tal com s'havia previst, el vostre contracte obtindrà beneficis. En cas que el preu baixi, perdries diners. Hi ha intercanvis de criptomonedes que permeten operar amb contractes de futurs.
El comerç de palanquejament és una opció per a aquests contractes, que us permet controlar una part molt més gran de l'actiu subjacent amb una petita inversió inicial. Això pot augmentar els vostres guanys o pèrdues. Per això, negociar futurs requereix un nivell d'habilitat superior i no és adequat per a tots els comerciants.
